Modelowanie nieostre w wielokryterialnym wspomaganiu decyzji inwestycyjnych

• Kategorie:
  1. Ebooki i Audiobooki »
  2. Ekonomia, zarządzanie, marketing
• Język wydania: polski
• ISBN: 978-83-7875-692-7
• ISBN druku: 978-83-7875-691-0
• Liczba stron: 106
• Sposób dostarczenia produktu elektronicznego
  Produkty elektroniczne takie jak Ebooki czy Audiobooki są udostępniane online po uprzednim opłaceniu (PayU, BLIK) na stronie Twoje konto > Biblioteka.

  Pliki można pobrać zazwyczaj w ciągu kilku-kilkunastu minut po uzyskaniu poprawnej autoryzacji płatności, choć w przypadku niektórych publikacji elektronicznych czas oczekiwania może być nieco dłuższy.

  Sprzedaż terytorialna towarów elektronicznych jest regulowana wyłącznie ograniczeniami terytorialnymi licencji konkretnych produktów.
• Ważne informacje techniczne
• Minimalne wymagania sprzętowe:
  • procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach
  • Pamięć operacyjna: 512MB
  • Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit
  • Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca
  • Mysz lub inny manipulator + klawiatura
  • Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s
• Minimalne wymagania oprogramowania:
  • System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows Mobile
  • Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5
  • Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
  • Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.
• Informacja o formatach plików:
  • PDF - format polecany do czytania na laptopach oraz komputerach stacjonarnych.
  • EPUB - format pliku, który umożliwia czytanie książek elektronicznych na urządzeniach z mniejszymi ekranami (np. e-czytnik lub smartfon), dając możliwość dopasowania tekstu do wielkości urządzenia i preferencji użytkownika.
  • MOBI - format zapisu firmy Mobipocket, który można pobrać na dowolne urządzenie elektroniczne (np.e-czytnik Kindle) z zainstalowanym programem (np. MobiPocket Reader) pozwalającym czytać pliki MOBI.
  • Audiobooki w formacie MP3 - format pliku, przeznaczony do odsłuchu nagrań audio.
• Rodzaje zabezpieczeń plików:
  • Watermark - (znak wodny) to zaszyfrowana informacja o użytkowniku, który zakupił produkt. Dzięki temu łatwo jest zidentyfikować użytkownika, który rozpowszechnił produkt w sposób niezgodny z prawem.
  • Brak zabezpieczenia - część oferowanych w naszym sklepie plików nie posiada zabezpieczeń. Zazwyczaj tego typu pliki można pobierać ograniczoną ilość razy, określaną przez dostawcę publikacji elektronicznych. W przypadku zbyt dużej ilości pobrań plików na stronie WWW pojawia się stosowny komunikat.

  Więcej informacji o publikacjach elektronicznych

Wprowadzenie	7

Rozdział 1. Inwestycje i decyzje inwestycyjne	11
1.1. Rodzaje inwestycji	11
1.1.1. Inwestycje finansowe	12
1.1.2. Inwestycje alternatywne	14
1.2. Inwestowanie w akcje	16
1.2.1. Analiza kursów akcji i analiza behawioralna	16
1.2.2. Analiza fundamentalna	17
1.2.3. Analiza portfelowa	21

Rozdział 2. Modelowanie nieostre – podstawy metodologiczne	24
2.1. Zbiory rozmyte	24
2.1.1. Pojęcie zbioru rozmytego i liczb rozmytych	24
2.1.2. Trójkątne liczby rozmyte	27
2.1.3. Budowa i aplikacje systemów rozmytych	28
2.2. Zagadnienie niepełnej informacji liniowej (NIL)	30

Rozdział 3. Wielokryterialne wspomaganie decyzji inwestycyjnych	34
3.1. Metody wielokryterialne – podział, możliwości aplikacyjne	34
3.2. Metoda TOPSIS – rozszerzenia i możliwości aplikacji	35
3.2.1. Metoda TOPSIS – ujęcie standardowe	36
3.2.2. Metoda TOPSIS w ujęciu rozmytym (FTOPSIS)	37
3.2.3. Metoda TOPSIS – dane przedziałowe	39
3.2.4. Metoda TOPSIS – inne ujęcia	40
3.2.5. Zastosowania metody TOPSIS	41
3.2.6. Ujęcia metod TOPSIS zastosowane w pracy	43

Rozdział 4. Zastosowanie programowania wielokryterialnego do wspomagania wyboru portfela akcji z uwzględnieniem modelowania rozmytego – strategia inwestowania w wartość	45
4.1. Uwarunkowania badań	46
4.2. Budowa portfela przy niejednoznaczności ocen kryterialnych	48
4.2.1. Analiza zysków portfeli efektywnych – strategia inwestowania w wartość	50
4.2.2. Analiza zysków portfeli nieefektywnych – strategia inwestowania w wartość	58
4.2.3. Wnioski i rekomendacje – strategia inwestowania w wartość	62

Rozdział 5. Zastosowanie programowania wielokryterialnego do wspomagania wyboru portfela akcji z uwzględnieniem modelowania rozmytego – strategia inwestowania we wzrost	64
5.1. Analiza zysków portfeli efektywnych i nieefektywnych – strategia inwestowania we wzrost	64
5.2. Wnioski i rekomendacje – strategia inwestowania we wzrost	72

Rozdział 6. Konstruowanie portfela w sytuacji niejednoznaczności wag kryteriów	74
6.1. Analiza zysków portfeli – strategia inwestowania w wartość	76
6.2. Analiza zysków portfeli – strategia inwestowania we wzrost	81

Zakończenie	87
Bibliografia	89
Spis rysunków	99
Spis tabel	103